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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072 621.00 | 1 930 372.00 | 142 249.00 | 2 072 621.00 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
AP Constructions | 406 539.00 | 360 563.00 | 45 976.00 | 406 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 920.00 | 1 865 405.00 | 298 515.00 | 2 163 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 670.00 | 4 156 339.00 | 1 523 331.00 | 5 679 670.00 |
BT Marchandises | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 981.00 | | 717 981.00 | 717 981.00 |
BZ Autres créances | 156 122.00 | 4 061.00 | 152 061.00 | 156 122.00 |
CF Disponibilités | 2 021 368.00 | | 2 021 368.00 | 2 021 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 448.00 | | 124 448.00 | 124 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 496.00 | 4 061.00 | 3 036 435.00 | 3 040 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 166.00 | 4 160 400.00 | 4 559 766.00 | 8 720 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 015.00 | 483 015.00 | | 483 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 307 482.00 | 272 858.00 | | 307 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 477.00 | 2 546 302.00 | | 2 305 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 274.00 | 3 350 475.00 | | 3 144 274.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389.00 | 7 593.00 | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 459.00 | 609 132.00 | | 257 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 362.00 | 806 673.00 | | 908 362.00 |
EA Autres dettes | 20 283.00 | 10 835.00 | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 492.00 | 1 434 232.00 | | 1 195 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 766.00 | 4 784 707.00 | | 4 559 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818 331.00 | | 48 816.00 | 5 818 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 088.00 | 55 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 476.00 | 5 679 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 710.00 | 2 990 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 678.00 | 2 633 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 331.00 | | | 3 077 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 322.00 | | 48 815.00 | 2 623 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 678.00 | | 1.00 | 117 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 769.00 | 233 170.00 | 123 600.00 | 4 046 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965 894.00 | 51 188.00 | 86 710.00 | 1 965 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 875.00 | 181 982.00 | 36 890.00 | 2 080 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 459.00 | 257 459.00 | | 257 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 362.00 | 908 362.00 | | 908 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
UX Autres créances clients | 717 981.00 | 717 981.00 | | 717 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VC Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VI Groupe et associés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VP Divers | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 651.00 | 998 552.00 | 54 100.00 | 1 052 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 492.00 | 1 195 492.00 | | 1 195 492.00 |