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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
AP Constructions | 548 226.00 | 537 819.00 | 10 408.00 | 548 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 587.00 | 1 811 266.00 | 6 957 321.00 | 8 768 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 587.00 | | 168 587.00 | 168 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 174.00 | 1 811 266.00 | 7 125 908.00 | 8 937 174.00 |
CU Autres participations | 8 166 934.00 | 1 273 447.00 | 6 893 486.00 | 8 166 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 368.00 | 1 130 368.00 | | 1 130 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 058 754.00 | 3 058 754.00 | | 3 058 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 149 897.00 | 1 128 972.00 | | 1 149 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 766.00 | 20 925.00 | | 1 655 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 823.00 | 5 452 056.00 | | 7 107 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 3 475.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 789.00 | 2 100.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 085.00 | 4 674.00 | | 18 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 908.00 | 5 456 730.00 | | 7 125 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 1 690.00 | | 12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 977.00 | 40 815.00 | | 1 684 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 211.00 | 19 890.00 | | 29 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 766.00 | 20 925.00 | | 1 655 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 768 587.00 | | | 8 768 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 768 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 653.00 | | | 601 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166 934.00 | | | 8 166 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 539.00 | 3 279.00 | | 534 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 539.00 | 3 279.00 | | 534 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873 447.00 | | 1 600 000.00 | 2 873 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 447.00 | | 1 600 000.00 | 2 873 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |