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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
AP Constructions | 977 257.00 | 899 034.00 | 78 223.00 | 977 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 639.00 | 140 427.00 | 17 213.00 | 157 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 031.00 | 46 137.00 | 1 894.00 | 48 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 800.00 | 1 086 191.00 | 125 609.00 | 1 211 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BT Marchandises | 1 038 923.00 | 85 934.00 | 952 988.00 | 1 038 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
BZ Autres créances | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CF Disponibilités | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 411.00 | 85 934.00 | 1 191 477.00 | 1 277 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 211.00 | 1 172 125.00 | 1 317 086.00 | 2 489 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | -9 253.00 | -17 389.00 | | -9 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 440.00 | 8 137.00 | | -51 440.00 |
DL TOTAL (I) | 74 057.00 | 125 497.00 | | 74 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 132.00 | 345 699.00 | | 270 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 120.00 | 174 600.00 | | 174 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 881.00 | 24 255.00 | | 10 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 328.00 | 1 156 405.00 | | 694 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 068.00 | 112 300.00 | | 90 068.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 450.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 029.00 | 1 816 708.00 | | 1 243 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 086.00 | 1 942 206.00 | | 1 317 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 638.00 | 1 405 595.00 | | 851 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 449.00 | 1 091.00 | | 9 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 696 619.00 | | 4 696 619.00 | 4 696 619.00 |
FG Production vendue services | 277 802.00 | | 277 802.00 | 277 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 421.00 | | 4 974 421.00 | 4 974 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 954 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | 49 199.00 | | 8 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 160.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 160.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -160.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 847.00 | 5 124 389.00 | | 4 994 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 287.00 | 5 116 252.00 | | 5 046 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 440.00 | 8 137.00 | | -51 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 665.00 | | 12 666.00 | 1 206 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 531.00 | 1 211 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 531.00 | 1 182 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 793.00 | | 12 666.00 | 1 177 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 283.00 | 29 438.00 | 7 531.00 | 1 064 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 690.00 | 29 438.00 | 7 531.00 | 1 063 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 867.00 | 5 433.00 | 5 366.00 | 85 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 867.00 | 5 433.00 | 5 366.00 | 85 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 867.00 | 5 433.00 | 5 366.00 | 85 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 328.00 | 694 328.00 | | 694 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 490.00 | 42 099.00 | 217 391.00 | 259 490.00 |
VI Groupe et associés | 174 120.00 | 120.00 | | 174 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 094.00 | 147 094.00 | | 147 094.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 148.00 | 840 757.00 | 217 391.00 | 1 232 148.00 |