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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 878.00 | 582 639.00 | 91 239.00 | 673 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 092.00 | 184 367.00 | 7 725.00 | 192 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 620.00 | 787 616.00 | 114 004.00 | 901 620.00 |
BT Marchandises | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 337.00 | 3 039.00 | 51 298.00 | 54 337.00 |
BZ Autres créances | 238 301.00 | | 238 301.00 | 238 301.00 |
CF Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 801.00 | 3 039.00 | 331 762.00 | 334 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 421.00 | 790 655.00 | 445 764.00 | 1 236 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DH Report à nouveau | -59 249.00 | | | -59 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 817.00 | | | -17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 211 395.00 | | | 211 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 764.00 | | | 445 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 247.00 | | 11 322.00 | 895 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | | 901 619.00 | 4 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | 865 969.00 | 4 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 641.00 | | 11 278.00 | 859 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 44.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 620.00 | 16 009.00 | 3 013.00 | 774 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 010.00 | 16 009.00 | 3 013.00 | 754 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 2 304.00 | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 2 304.00 | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 2 304.00 | | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 234 260.00 | -221.00 | 234 481.00 | 234 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 432.00 | 12 759.00 | 106 673.00 | 119 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 299.00 | 66 818.00 | 234 481.00 | 301 299.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 369.00 | 117 588.00 | 106 673.00 | 234 369.00 |