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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 10 290.00 | 1 630.00 | 11 921.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 16 971.00 | 13 773.00 | 3 198.00 | 16 971.00 |
AP Constructions | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 541.00 | 82 144.00 | 8 397.00 | 90 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 634.00 | 217 634.00 | | 217 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 958.00 | 334 038.00 | 24 920.00 | 358 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BP En cours de production de services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 513.00 | 43 526.00 | 449 987.00 | 493 513.00 |
BZ Autres créances | 331 919.00 | | 331 919.00 | 331 919.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 323.00 | 43 526.00 | 847 798.00 | 891 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 282.00 | 377 564.00 | 872 718.00 | 1 250 282.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -64 709.00 | -67 154.00 | | -64 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 669.00 | 2 445.00 | | -99 669.00 |
DL TOTAL (I) | -155 993.00 | -56 324.00 | | -155 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 143.00 | 17 464.00 | | 18 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 932.00 | 713 591.00 | | 737 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 202.00 | 228 953.00 | | 272 202.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 890.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 711.00 | 960 899.00 | | 1 028 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 718.00 | 904 575.00 | | 872 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 572.00 | | 9 066.00 | 370 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 680.00 | 358 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 680.00 | 335 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 256.00 | | 5 766.00 | 350 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 3 300.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 490.00 | 4 228.00 | 20 680.00 | 350 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 951.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 151.00 | 3 276.00 | 20 680.00 | 341 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 243.00 | 6 283.00 | | 37 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 243.00 | 6 283.00 | | 37 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 243.00 | 6 283.00 | | 37 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 932.00 | 737 932.00 | | 737 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 440 499.00 | 440 499.00 | | 440 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VB T. V. A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VC Groupe et associés | 285 845.00 | 285 845.00 | | 285 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 610.00 | 825 432.00 | 1 178.00 | 826 610.00 |
VW T.V.A. | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 711.00 | 1 028 711.00 | | 1 028 711.00 |