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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
AP Constructions | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 465.00 | 57 332.00 | 7 133.00 | 64 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 632.00 | 65 451.00 | 42 181.00 | 107 632.00 |
BT Marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 647.00 | 2 059.00 | 38 588.00 | 40 647.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 458.00 | | 265 458.00 | 265 458.00 |
CF Disponibilités | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 912.00 | 2 059.00 | 479 854.00 | 481 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 519.00 | 67 509.00 | 526 010.00 | 593 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 862.00 | 141 376.00 | | 148 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 391.00 | 51 205.00 | | 57 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 198.00 | 170 715.00 | | 172 198.00 |
DH Report à nouveau | | -6 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | 30 823.00 | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 393 230.00 | 387 279.00 | | 393 230.00 |
DP Provisions pour risques | 67 855.00 | 63 128.00 | | 67 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 855.00 | 63 128.00 | | 67 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242.00 | 3 078.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 12 914.00 | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 747.00 | 66 092.00 | | 48 747.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 6 534.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 925.00 | 88 673.00 | | 64 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 010.00 | 539 080.00 | | 526 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 925.00 | 88 673.00 | | 64 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 948.00 | | 319 948.00 | 319 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 948.00 | | 319 948.00 | 319 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 7 525.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 7 525.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 7 525.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 7 525.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 468.00 | 380 052.00 | | 363 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 689.00 | 349 229.00 | | 348 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | 30 823.00 | | 14 779.00 |