| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 289.00 | 78.00 | 1 367.00 |
AN Terrains | 2 659 208.00 | | 2 659 208.00 | 2 659 208.00 |
AP Constructions | 8 526 442.00 | 6 737 140.00 | 1 789 301.00 | 8 526 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 378.00 | 1 157 553.00 | 554 825.00 | 1 712 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 021.00 | 141 802.00 | 33 218.00 | 175 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 082 346.00 | 8 037 784.00 | 5 044 561.00 | 13 082 346.00 |
BT Marchandises | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
BZ Autres créances | 660 217.00 | | 660 217.00 | 660 217.00 |
CF Disponibilités | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 957.00 | | 905 957.00 | 905 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 303.00 | 8 037 784.00 | 5 950 519.00 | 13 988 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 330 974.00 | 4 796 165.00 | | 4 330 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 483.00 | -465 191.00 | | 398 483.00 |
DK Provisions réglementées | 522 454.00 | 646 465.00 | | 522 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 296.00 | 4 985 824.00 | | 5 260 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 520 555.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | 1 350.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 819.00 | 194 518.00 | | 442 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 104.00 | 85 612.00 | | 165 104.00 |
EA Autres dettes | 59 187.00 | 22 104.00 | | 59 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 223.00 | 824 139.00 | | 690 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 519.00 | 5 809 963.00 | | 5 950 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 640.00 | 802 789.00 | | 668 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 044 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 716 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 478.00 | |
GE Autres charges | | | 57 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 012.00 | 134 347.00 | | 124 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 012.00 | 134 348.00 | | 124 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 3 666.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401.00 | 4 228.00 | | 10 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665.00 | 7 894.00 | | 10 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 346.00 | 126 454.00 | | 113 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -2 200.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 378.00 | 1 098 850.00 | | 3 232 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 895.00 | 1 564 042.00 | | 2 833 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 483.00 | -465 191.00 | | 398 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 989 302.00 | | 139 329.00 | 12 989 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 285.00 | 13 082 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 230.00 | 13 073 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 98.00 | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 980 547.00 | | 138 731.00 | 12 980 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 500.00 | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533 136.00 | 540 478.00 | 35 829.00 | 7 533 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 951.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532 798.00 | 539 526.00 | 35 829.00 | 7 532 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 465.00 | | 124 012.00 | 646 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 465.00 | | 124 012.00 | 646 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 819.00 | 442 819.00 | | 442 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
VB T. V. A. | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VC Groupe et associés | 443 819.00 | 443 819.00 | | 443 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 516.00 | 776 586.00 | 7 931.00 | 784 516.00 |
VW T.V.A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 640.00 | 668 640.00 | 20 000.00 | 688 640.00 |