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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 124.00 | 292.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 707.00 | 30 221.00 | 15 486.00 | 45 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 567.00 | 34 385.00 | 17 181.00 | 51 567.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 718.00 | 3 240.00 | 91 478.00 | 94 718.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 577.00 | 3 240.00 | 306 337.00 | 309 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 144.00 | 37 625.00 | 323 519.00 | 361 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 62 214.00 | 62 100.00 | | 62 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867.00 | 114.00 | | 72 867.00 |
DL TOTAL (I) | 186 780.00 | 113 914.00 | | 186 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 60 163.00 | | 60 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | 47 660.00 | | 54 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 739.00 | 107 822.00 | | 136 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 519.00 | 221 736.00 | | 323 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 025.00 | | 604 025.00 | 604 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 025.00 | | 604 025.00 | 604 025.00 |
FM Production stockée | | | -10 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 558.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 4 038.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | 20 725.00 | | 5 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | 25 024.00 | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | -20 986.00 | | -4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | -384.00 | | 19 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 670.00 | 380 008.00 | | 602 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 803.00 | 379 894.00 | | 529 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 867.00 | 114.00 | | 72 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 754.00 | | 9 812.00 | 41 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 310.00 | | 9 812.00 | 36 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 260.00 | 4 126.00 | | 30 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 4 126.00 | | 26 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | 900.00 | 650.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | 900.00 | 650.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 900.00 | 650.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 674.00 | 4 776.00 | 5 898.00 | 10 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 001.00 | 114 597.00 | 1 404.00 | 116 001.00 |
VW T.V.A. | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 739.00 | 130 841.00 | 5 898.00 | 136 739.00 |