| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 766.00 | 853 654.00 | 629 112.00 | 1 482 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 984.00 | 155 290.00 | 136 694.00 | 291 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 197.00 | 1 029 391.00 | 800 806.00 | 1 830 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 330.00 | 454.00 | 154 876.00 | 155 330.00 |
BT Marchandises | 83 646.00 | 1 555.00 | 82 091.00 | 83 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 924.00 | 29 954.00 | 718 969.00 | 748 924.00 |
BZ Autres créances | 563 461.00 | | 563 461.00 | 563 461.00 |
CF Disponibilités | 686 571.00 | | 686 571.00 | 686 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 237 931.00 | 31 963.00 | 2 205 968.00 | 2 237 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 128.00 | 1 061 354.00 | 3 006 773.00 | 4 068 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 636.00 | 1 944 459.00 | | 1 954 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 918.00 | 160 178.00 | | 243 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 554.00 | 2 192 636.00 | | 2 286 554.00 |
DP Provisions pour risques | 6 310.00 | 229 866.00 | | 6 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 988.00 | 227 429.00 | | 273 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 298.00 | 457 295.00 | | 280 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 119.00 | 215 583.00 | | 217 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 631.00 | 193 885.00 | | 218 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 921.00 | 426 483.00 | | 439 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 773.00 | 3 076 413.00 | | 3 006 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 699.00 | | 1 942 699.00 | 1 942 699.00 |
FG Production vendue services | 2 733 359.00 | | 2 733 359.00 | 2 733 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 057.00 | | 4 676 057.00 | 4 676 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 980.00 | 288 167.00 | | 155 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 372.00 | | | 228 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 851.00 | 288 167.00 | | 384 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 524.00 | 205.00 | | 229 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 809.00 | 152 859.00 | | 48 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 332.00 | 153 064.00 | | 278 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 518.00 | 135 103.00 | | 106 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 256.00 | 41 361.00 | | 78 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 201.00 | 4 176 857.00 | | 5 275 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 283.00 | 4 016 679.00 | | 5 031 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 918.00 | 160 178.00 | | 243 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 008.00 | | 149 677.00 | 1 801 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 488.00 | 1 830 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 488.00 | 1 792 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 358.00 | | 149 677.00 | 1 763 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 110.00 | 143 236.00 | 63 955.00 | 950 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 332.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 792.00 | 142 904.00 | 63 955.00 | 947 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 295.00 | 230 597.00 | 407 594.00 | 457 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 295.00 | 230 597.00 | 407 594.00 | 457 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 597.00 | 179 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 119.00 | 217 119.00 | | 217 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 631.00 | 218 631.00 | | 218 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 748 924.00 | 709 695.00 | 39 229.00 | 748 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 461.00 | 563 461.00 | | 563 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 384.00 | 1 273 155.00 | 74 229.00 | 1 347 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 921.00 | 439 921.00 | | 439 921.00 |