| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AN Terrains | 518 833.00 | | 518 833.00 | 518 833.00 |
AP Constructions | 5 471 301.00 | 3 535 091.00 | 1 936 210.00 | 5 471 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 809.00 | 20 422.00 | 10 387.00 | 30 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889 822.00 | 3 560 789.00 | 4 329 032.00 | 7 889 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BZ Autres créances | 1 313 630.00 | | 1 313 630.00 | 1 313 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 172.00 | | 637 172.00 | 637 172.00 |
CF Disponibilités | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 090 206.00 | | 2 090 206.00 | 2 090 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 029.00 | 3 560 789.00 | 6 419 239.00 | 9 980 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 309 091.00 | | | 1 309 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 826 219.00 | | 1 826 219.00 | 1 826 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DG Autres réserves | 4 270 708.00 | 4 495 729.00 | | 4 270 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 778.00 | 422 978.00 | | 526 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 606.00 | 5 203 827.00 | | 5 082 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 528.00 | 330 726.00 | | 165 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 103.00 | 869 264.00 | | 1 067 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 6 318.00 | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 103.00 | 121 367.00 | | 95 103.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 632.00 | 1 327 676.00 | | 1 336 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 239.00 | 6 531 504.00 | | 6 419 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 782.00 | 1 162 161.00 | | 1 328 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 103.00 | | | 1 067 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 021.00 | | 578 021.00 | 578 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 021.00 | | 578 021.00 | 578 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 127 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 127 000.00 | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 144.00 | 16 156.00 | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 16 156.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 855.00 | 110 843.00 | | 209 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 580.00 | 177 112.00 | | 179 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 709.00 | 982 426.00 | | 1 100 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 930.00 | 559 448.00 | | 573 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 778.00 | 422 978.00 | | 526 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690 714.00 | | 301 362.00 | 7 690 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 135.00 | 1 863 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 254.00 | 7 889 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 119.00 | 6 025 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 545.00 | | 301 362.00 | 5 798 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 736.00 | | | 1 891 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 707.00 | 237 057.00 | 63 975.00 | 3 387 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 275.00 | 237 057.00 | 63 975.00 | 3 387 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 543.00 | 628 543.00 | | 628 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 255.00 | 4 164.00 | 1 309 091.00 | 1 313 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 528.00 | 157 678.00 | 7 850.00 | 165 528.00 |
VI Groupe et associés | 438 560.00 | 438 560.00 | | 438 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 139.00 | 37 665.00 | 1 346 473.00 | 1 384 139.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 632.00 | 1 328 782.00 | 7 850.00 | 1 336 632.00 |