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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 19 079.00 | 4 563.00 | 23 642.00 |
AH Fonds commercial | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
AP Constructions | 297 385.00 | 142 216.00 | 155 170.00 | 297 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 253.00 | 374 728.00 | 88 525.00 | 463 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 469.00 | 239 539.00 | 40 930.00 | 280 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 583.00 | 775 561.00 | 384 022.00 | 1 159 583.00 |
BT Marchandises | 396 586.00 | | 396 586.00 | 396 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 423.00 | | 418 423.00 | 418 423.00 |
BZ Autres créances | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 686.00 | | 465 686.00 | 465 686.00 |
CF Disponibilités | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 255.00 | | 1 514 255.00 | 1 514 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 838.00 | 775 561.00 | 1 898 277.00 | 2 673 838.00 |
CU Autres participations | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 957 011.00 | | | 957 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 219.00 | | | 351 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 615.00 | | | 1 316 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 404.00 | | | 238 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
EA Autres dettes | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 662.00 | | | 581 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 277.00 | | | 1 898 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 662.00 | | | 581 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 606.00 | 70 955.00 | | 704 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 692.00 | 2 386.00 | | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 914.00 | 68 569.00 | | 687 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 917.00 | 512 917.00 | | 512 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 935.00 | 512 917.00 | 18.00 | 512 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 662.00 | 581 662.00 | | 581 662.00 |