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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 300.00 | 33 222.00 | 159 078.00 | 192 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 893.00 | 37 937.00 | 19 957.00 | 57 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 193.00 | 71 159.00 | 179 035.00 | 250 193.00 |
BT Marchandises | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 689.00 | | 285 689.00 | 285 689.00 |
BZ Autres créances | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 155.00 | | 202 155.00 | 202 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 893.00 | | 642 893.00 | 642 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 086.00 | 71 159.00 | 821 927.00 | 893 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
DG Autres réserves | 278 277.00 | 235 158.00 | | 278 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 370.00 | 175 119.00 | | 127 370.00 |
DL TOTAL (I) | 435 467.00 | 440 096.00 | | 435 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 666.00 | 104 487.00 | | 75 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 111 840.00 | | 107 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 719.00 | 129 789.00 | | 70 719.00 |
EA Autres dettes | | 34 999.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 952.00 | 88 480.00 | | 80 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 461.00 | 469 596.00 | | 386 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 927.00 | 909 693.00 | | 821 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 906.00 | 393 978.00 | | 339 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 730.00 | | 7 494.00 | 246 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 250 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 57 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | | 7 494.00 | 54 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 527.00 | 6 440.00 | 4 031.00 | 35 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 527.00 | 6 440.00 | 4 031.00 | 35 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
UX Autres créances clients | 285 689.00 | 285 689.00 | | 285 689.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 666.00 | 29 111.00 | 46 555.00 | 75 666.00 |
VI Groupe et associés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 368.00 | 311 368.00 | | 311 368.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 461.00 | 339 906.00 | 46 555.00 | 386 461.00 |