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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 9 037.00 | 992.00 | 10 030.00 |
AP Constructions | 3 736 572.00 | 2 792 827.00 | 943 745.00 | 3 736 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 759.00 | 1 640 312.00 | 420 446.00 | 2 060 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 120.00 | 2 000 301.00 | 519 818.00 | 2 520 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 731.00 | 6 442 478.00 | 1 899 252.00 | 8 341 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693 253.00 | | 2 693 253.00 | 2 693 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 800.00 | 34 664.00 | 1 066 136.00 | 1 100 800.00 |
BZ Autres créances | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557 770.00 | | 1 557 770.00 | 1 557 770.00 |
CF Disponibilités | 566 386.00 | | 566 386.00 | 566 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 313.00 | 34 664.00 | 5 993 649.00 | 6 028 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 370 045.00 | 6 477 143.00 | 7 892 902.00 | 14 370 045.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 026.00 | | | 1 390 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 883.00 | | | 1 699 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 909.00 | | | 5 729 909.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 129.00 | | | 852 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 452.00 | | | 239 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 012.00 | | | 1 040 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 393.00 | | | 2 149 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 902.00 | | | 7 892 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 473.00 | | | 1 714 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 405.00 | | 356 167.00 | 8 030 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 841.00 | 8 341 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 841.00 | 8 317 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 036.00 | | 993.00 | 9 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007 119.00 | | 355 174.00 | 8 007 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 110.00 | 366 456.00 | 37 088.00 | 6 113 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104 074.00 | 366 455.00 | 37 088.00 | 6 104 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 747.00 | 13 774.00 | 68 857.00 | 89 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 747.00 | 13 774.00 | 68 857.00 | 89 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 747.00 | 27 374.00 | 68 857.00 | 89 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 374.00 | 68 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 452.00 | 239 452.00 | | 239 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 926.00 | 303 926.00 | | 303 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 478.00 | 354 478.00 | | 354 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 609.00 | 1 062 609.00 | | 1 062 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VB T. V. A. | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VC Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 129.00 | 417 210.00 | 434 919.00 | 852 129.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 341.00 | | | 384 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 914.00 | | | 433 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 573.00 | 1 210 903.00 | 670.00 | 1 211 573.00 |
VW T.V.A. | 259 191.00 | 259 191.00 | | 259 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 393.00 | 1 714 473.00 | 434 919.00 | 2 149 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |