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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 15 980.00 | 3 123.00 | 19 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 151.00 | 24 636.00 | 515.00 | 25 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 724.00 | 1 703 561.00 | 63 163.00 | 1 766 724.00 |
BT Marchandises | 49 950.00 | 11 106.00 | 38 844.00 | 49 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 754.00 | | 855 754.00 | 855 754.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CF Disponibilités | 1 015 583.00 | | 1 015 583.00 | 1 015 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 006.00 | 11 106.00 | 1 938 900.00 | 1 950 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 730.00 | 1 714 667.00 | 2 002 064.00 | 3 716 730.00 |
CU Autres participations | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 649 568.00 | 1 647 908.00 | 1 660.00 | 1 649 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
DH Report à nouveau | 459 008.00 | 441 578.00 | | 459 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 624.00 | 217 430.00 | | 382 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 021.00 | 863 397.00 | | 1 046 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 356.00 | 359 670.00 | | 508 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 364.00 | 94 383.00 | | 114 364.00 |
EA Autres dettes | 99 180.00 | 71 941.00 | | 99 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 144.00 | 406 541.00 | | 234 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 043.00 | 942 044.00 | | 956 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 064.00 | 1 805 441.00 | | 2 002 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 057.00 | 245 459.00 | 2 116 516.00 | 1 871 057.00 |
FG Production vendue services | 631 390.00 | | 631 390.00 | 631 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 446.00 | 245 459.00 | 2 747 905.00 | 2 502 446.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 106.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 875.00 | 72 429.00 | | 121 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 451.00 | 2 533 621.00 | | 2 770 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 827.00 | 2 316 191.00 | | 2 387 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 624.00 | 217 430.00 | | 382 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 950.00 | | 3 689.00 | 1 782 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649 568.00 | | | 1 649 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 915.00 | 1 766 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 649 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 915.00 | 40 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 414.00 | | 3 689.00 | 15 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 034.00 | 7 442.00 | 19 915.00 | 1 716 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641 248.00 | 6 660.00 | | 1 641 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 566.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 371.00 | 216.00 | 19 915.00 | 59 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 754.00 | 11 106.00 | 11 754.00 | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 754.00 | 11 106.00 | 11 754.00 | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | 11 106.00 | 11 754.00 | 11 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 356.00 | 508 356.00 | | 508 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 855 754.00 | 855 754.00 | | 855 754.00 |
VB T. V. A. | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 788.00 | 884 473.00 | 6 315.00 | 890 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 043.00 | 956 043.00 | | 956 043.00 |