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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
AP Constructions | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960.00 | 72 576.00 | 384.00 | 72 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 826.00 | 96 449.00 | 19 377.00 | 115 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 346.00 | 231 423.00 | 98 923.00 | 330 346.00 |
BT Marchandises | 695 141.00 | 37 911.00 | 657 230.00 | 695 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 014.00 | 53 439.00 | 221 575.00 | 275 014.00 |
BZ Autres créances | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CF Disponibilités | 643 961.00 | | 643 961.00 | 643 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 303.00 | 91 350.00 | 1 593 953.00 | 1 685 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 649.00 | 322 773.00 | 1 692 877.00 | 2 015 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
CU Autres participations | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 730 736.00 | 705 131.00 | | 730 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 107.00 | 69 605.00 | | 100 107.00 |
DL TOTAL (I) | 995 843.00 | 939 736.00 | | 995 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 675.00 | 200 138.00 | | 180 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 584.00 | 330 888.00 | | 311 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 689.00 | 79 496.00 | | 173 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 034.00 | 641 607.00 | | 697 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 877.00 | 1 581 343.00 | | 1 692 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 468.00 | 441 607.00 | | 556 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 041.00 | | 2 902 041.00 | 2 902 041.00 |
FG Production vendue services | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 020.00 | | 2 910 020.00 | 2 910 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 16 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 076.00 | 5 000.00 | | 69 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 076.00 | 25 244.00 | | 69 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 426.00 | 30 485.00 | | 7 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 249.00 | 30 485.00 | | 18 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 827.00 | -5 240.00 | | 50 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 129.00 | 20 186.00 | | 30 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 495.00 | 2 694 384.00 | | 2 988 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 388.00 | 2 624 779.00 | | 2 888 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 107.00 | 69 605.00 | | 100 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 437.00 | | 11 785.00 | 329 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 875.00 | 330 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 242 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 490.00 | | 11 785.00 | 241 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 284.00 | 10 191.00 | 52.00 | 221 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 744.00 | 10 191.00 | 52.00 | 212 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 485.00 | 7 426.00 | | 30 485.00 |
6T Sur comptes clients | 49 380.00 | 4 059.00 | | 49 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 865.00 | 11 485.00 | | 79 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 865.00 | 11 485.00 | | 79 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 584.00 | 311 584.00 | | 311 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 210 887.00 | 210 887.00 | | 210 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 242.00 | 39 676.00 | 140 566.00 | 180 242.00 |
VI Groupe et associés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 930.00 | 347 930.00 | | 347 930.00 |
VW T.V.A. | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 034.00 | 556 468.00 | 140 566.00 | 697 034.00 |