| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 567.00 | 59 617.00 | 1 950.00 | 61 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 8 051.00 | 5 896.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 221.00 | 115 090.00 | 12 131.00 | 127 221.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 702.00 | 227 602.00 | 158 100.00 | 385 702.00 |
BT Marchandises | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 329.00 | | 567 329.00 | 567 329.00 |
BZ Autres créances | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CF Disponibilités | 229 783.00 | | 229 783.00 | 229 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 044.00 | | 993 044.00 | 993 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 746.00 | 227 602.00 | 1 151 144.00 | 1 378 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
CU Autres participations | 170 861.00 | 44 842.00 | 126 019.00 | 170 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 719.00 | 570 257.00 | | 615 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 274.00 | 120 461.00 | | 163 274.00 |
DL TOTAL (I) | 842 594.00 | 754 319.00 | | 842 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 718.00 | 162 125.00 | | 123 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 831.00 | 186 184.00 | | 184 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 550.00 | 348 309.00 | | 308 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 144.00 | 1 102 629.00 | | 1 151 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 550.00 | 348 309.00 | | 308 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 078.00 | 353 062.00 | 2 022 140.00 | 1 669 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 078.00 | 353 062.00 | 2 022 140.00 | 1 669 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 9 491.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 17 432.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 975.00 | 41 324.00 | | 56 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 151.00 | 1 742 116.00 | | 2 022 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 876.00 | 1 621 654.00 | | 1 858 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 274.00 | 120 461.00 | | 163 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 764.00 | | 9 358.00 | 377 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 182 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 385 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 911.00 | | 8 258.00 | 132 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 285.00 | | 1 100.00 | 183 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 248.00 | 10 510.00 | | 172 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 617.00 | 2 000.00 | | 57 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 631.00 | 8 510.00 | | 114 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 567 329.00 | 567 329.00 | | 567 329.00 |
VB T. V. A. | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VC Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 069.00 | 635 069.00 | | 635 069.00 |
VW T.V.A. | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |