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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 869.00 | 4 621.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 288 740.00 | | 288 740.00 | 288 740.00 |
AP Constructions | 546 462.00 | 356 173.00 | 190 289.00 | 546 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 890.00 | 342 776.00 | 63 114.00 | 405 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 713.00 | 266 549.00 | 229 164.00 | 495 713.00 |
AX Avances et acomptes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 431.00 | 966 368.00 | 809 064.00 | 1 775 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BT Marchandises | 3 254 649.00 | 42 194.00 | 3 212 455.00 | 3 254 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 414.00 | 2 267.00 | 684 146.00 | 686 414.00 |
BZ Autres créances | 517 172.00 | | 517 172.00 | 517 172.00 |
CF Disponibilités | 526 766.00 | | 526 766.00 | 526 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 696.00 | 44 461.00 | 4 965 235.00 | 5 009 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 128.00 | 1 010 829.00 | 5 774 299.00 | 6 785 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 948 719.00 | 2 139 143.00 | | 1 948 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 827.00 | -190 425.00 | | 361 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 922.00 | 30 346.00 | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 317.00 | 2 280 913.00 | | 2 637 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 980.00 | 359 129.00 | | 643 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 2 218.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 329.00 | 18 356.00 | | 70 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 261.00 | 1 205 375.00 | | 1 976 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 078.00 | 376 328.00 | | 336 078.00 |
EA Autres dettes | 42 185.00 | 88 059.00 | | 42 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 981.00 | 2 049 465.00 | | 3 136 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 299.00 | 4 330 378.00 | | 5 774 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 154.00 | 2 031 109.00 | | 2 929 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 234.00 | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 721 342.00 | | 15 721 342.00 | 15 721 342.00 |
FG Production vendue services | 1 116 227.00 | | 1 116 227.00 | 1 116 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 837 569.00 | | 16 837 569.00 | 16 837 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 279 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 057 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 871 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 568.00 | 211 403.00 | | 101 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 60 162.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 399.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840.00 | 31 696.00 | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | 31 696.00 | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 100 389.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 615.00 | -68 692.00 | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 284 883.00 | 11 502 943.00 | | 17 284 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 923 056.00 | 11 693 367.00 | | 16 923 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 827.00 | -190 425.00 | | 361 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 881.00 | | 541 275.00 | 1 547 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 725.00 | 1 775 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 725.00 | 1 449 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 740.00 | | 5 490.00 | 288 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 334.00 | | 534 585.00 | 1 228 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 807.00 | | 1 200.00 | 30 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 000.00 | 88 011.00 | 5 644.00 | 884 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 000.00 | 87 142.00 | 5 644.00 | 884 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 442.00 | 42 194.00 | 310 442.00 | 310 442.00 |
6T Sur comptes clients | 5 175.00 | | 2 908.00 | 5 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 618.00 | 42 194.00 | 313 350.00 | 315 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 618.00 | 42 194.00 | 313 350.00 | 315 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 194.00 | 313 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 261.00 | 1 976 261.00 | | 1 976 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 012.00 | 168 012.00 | | 168 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 815.00 | 1 201.00 | 30 614.00 | 31 815.00 |
UX Autres créances clients | 683 693.00 | 683 693.00 | | 683 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 719.00 | 505 220.00 | 100 939.00 | 642 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 602.00 | 364 602.00 | | 364 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 765.00 | 1 211 431.00 | 33 335.00 | 1 244 765.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 653.00 | 2 929 154.00 | 100 939.00 | 3 066 653.00 |