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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 215.00 | 36 255.00 | 960.00 | 37 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 576.00 | 49 102.00 | 2 474.00 | 51 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 293.00 | 99 858.00 | 4 435.00 | 104 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 346.00 | 5 817.00 | 2 074 529.00 | 2 080 346.00 |
BZ Autres créances | 591 018.00 | | 591 018.00 | 591 018.00 |
CF Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 691 705.00 | 5 817.00 | 2 685 887.00 | 2 691 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 997.00 | 105 675.00 | 2 690 322.00 | 2 795 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 802.00 | -120 115.00 | | 140 802.00 |
DL TOTAL (I) | 141 802.00 | -119 115.00 | | 141 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 154.00 | 371 154.00 | | 371 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 938.00 | 996 767.00 | | 1 728 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 21 404.00 | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | 423 053.00 | 17 579.00 | | 423 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 520.00 | 1 406 905.00 | | 2 548 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 322.00 | 1 287 789.00 | | 2 690 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 520.00 | 1 406 905.00 | | 2 548 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 154.00 | | | 371 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 367.00 | | 1 816 367.00 | 1 816 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 367.00 | | 1 816 367.00 | 1 816 367.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 315.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 315.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -315.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 377.00 | 496 740.00 | | 1 816 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 575.00 | 616 855.00 | | 1 675 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 802.00 | -120 115.00 | | 140 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 462.00 | 396.00 | | 99 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 208.00 | 396.00 | | 63 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 938.00 | 1 728 938.00 | | 1 728 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 053.00 | 423 053.00 | | 423 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 864.00 | 2 069 864.00 | | 2 069 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VC Groupe et associés | 572 708.00 | 572 708.00 | | 572 708.00 |
VI Groupe et associés | 371 130.00 | 371 130.00 | | 371 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 364.00 | 2 672 364.00 | | 2 672 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 520.00 | 2 548 520.00 | | 2 548 520.00 |