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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AP Constructions | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 463.00 | 78 285.00 | 62 178.00 | 140 463.00 |
AX Avances et acomptes | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 969.00 | 195 927.00 | 96 042.00 | 291 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 133 965.00 | | 133 965.00 | 133 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 563.00 | | 262 563.00 | 262 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 532.00 | 195 927.00 | 358 606.00 | 554 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 241.00 | 206 210.00 | | 206 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 700.00 | 31.00 | | -15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 198 926.00 | 214 626.00 | | 198 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 40 223.00 | | 23 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 560.00 | 39 538.00 | | 56 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 679.00 | 79 761.00 | | 159 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 606.00 | 294 387.00 | | 358 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 346.00 | 79 760.00 | | 120 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
FG Production vendue services | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 166.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 997.00 | 362 171.00 | | 112 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 697.00 | 362 140.00 | | 128 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 700.00 | 31.00 | | -15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 838.00 | | 81 131.00 | 210 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 078.00 | | 61 631.00 | 188 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | 19 500.00 | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 056.00 | 2 871.00 | | 193 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 176.00 | 2 871.00 | | 175 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
UX Autres créances clients | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 239.00 | 12 905.00 | 39 334.00 | 52 239.00 |
VI Groupe et associés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 000.00 | 127 619.00 | 24 381.00 | 152 000.00 |
VW T.V.A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 680.00 | 120 346.00 | 39 334.00 | 159 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 1 100.00 | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 912.00 | 5 978.00 | | 10 912.00 |
ST Autres comptes | 27 686.00 | 113 862.00 | | 27 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 541.00 | 33 805.00 | | 7 541.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386.00 | 1 544.00 | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 2 442.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | 3 542.00 | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 170.00 | 45 443.00 | | 18 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 848.00 | 36 068.00 | | 15 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 525.00 | 155 188.00 | | 56 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |