| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 795.00 | 82 717.00 | 5 077.00 | 87 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 956.00 | 181 532.00 | 2 423.00 | 183 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 801.00 | 264 250.00 | 15 551.00 | 279 801.00 |
BT Marchandises | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 490 538.00 | | 490 538.00 | 490 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 321.00 | | 538 321.00 | 538 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 123.00 | 264 250.00 | 553 873.00 | 818 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 939.00 | 130 294.00 | | 166 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 166.00 | 36 645.00 | | 24 166.00 |
DL TOTAL (I) | 199 906.00 | 175 739.00 | | 199 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 352.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 944.00 | 142 933.00 | | 127 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | 43 988.00 | | 72 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 125.00 | 200 154.00 | | 153 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 966.00 | 387 428.00 | | 353 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 873.00 | 563 168.00 | | 553 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 021.00 | 244 495.00 | | 226 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 352.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 263.00 | | 1 839 263.00 | 1 839 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 263.00 | | 1 839 263.00 | 1 839 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 140.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 140.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -140.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 7 651.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 551.00 | 1 901 107.00 | | 1 857 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 384.00 | 1 864 461.00 | | 1 833 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 166.00 | 36 645.00 | | 24 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 255.00 | | 564.00 | 287 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 279 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | 271 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 211.00 | | 558.00 | 279 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | 6.00 | 8 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 495.00 | 4 772.00 | 8 017.00 | 267 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 495.00 | 4 772.00 | 8 017.00 | 267 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 750.00 | 23 700.00 | 8 050.00 | 31 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 966.00 | 226 022.00 | 127 945.00 | 353 966.00 |