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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 959.00 | | 311 959.00 | 311 959.00 |
AP Constructions | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 074.00 | 35 071.00 | 4 003.00 | 39 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 577.00 | 199 782.00 | 19 794.00 | 219 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 598.00 | 359 438.00 | 374 159.00 | 733 598.00 |
BT Marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BZ Autres créances | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 259.00 | 359 438.00 | 492 820.00 | 852 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 171.00 | | | 280 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 371 902.00 | | | 371 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 820.00 | | | 492 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 854.00 | | 1 037 854.00 | 1 037 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 854.00 | | 1 037 854.00 | 1 037 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 200.00 | | | 1 046 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 470.00 | | | 1 009 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 346.00 | | 2 751.00 | 735 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 733 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 383 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 959.00 | | | 311 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 904.00 | | 1 832.00 | 385 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 483.00 | | 919.00 | 37 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 960.00 | 12 978.00 | 4 500.00 | 350 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 960.00 | 12 978.00 | 4 500.00 | 350 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 238.00 | 63 835.00 | 38 402.00 | 102 238.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 918.00 | 120 918.00 | | 120 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 115.00 | | | 219 115.00 |
ST Autres comptes | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
YT Sous‐traitance | 804.00 | | | 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |