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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 095.00 | 26 641.00 | 23 454.00 | 50 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 567.00 | 121 994.00 | 80 573.00 | 202 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 063.00 | 257 500.00 | 24 563.00 | 282 063.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 461.00 | 406 135.00 | 147 325.00 | 553 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 791.00 | 6 585.00 | 1 034 207.00 | 1 040 791.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 1 715 937.00 | | 1 715 937.00 | 1 715 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 458.00 | 6 585.00 | 2 814 873.00 | 2 821 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 918.00 | 412 720.00 | 2 962 199.00 | 3 374 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 120 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 083.00 | 178 329.00 | | 246 083.00 |
DL TOTAL (I) | 488 083.00 | 541 105.00 | | 488 083.00 |
DP Provisions pour risques | 83 200.00 | 97 200.00 | | 83 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 200.00 | 97 200.00 | | 83 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 503.00 | 71 159.00 | | 92 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 157.00 | 434 827.00 | | 450 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 885.00 | 1 198 866.00 | | 1 208 885.00 |
EA Autres dettes | 39 370.00 | 20 804.00 | | 39 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 915.00 | 2 325 655.00 | | 2 390 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 199.00 | 2 963 961.00 | | 2 962 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 948 888.00 | | 5 948 888.00 | 5 948 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 888.00 | | 5 948 888.00 | 5 948 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 062.00 | |
GE Autres charges | | | 14 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 821.00 | 1 094.00 | | 20 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 23 989.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 113.00 | 25 084.00 | | 35 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 24 521.00 | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 113 221.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 350.00 | -88 137.00 | | 33 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 201.00 | 72 018.00 | | 102 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 031.00 | 61 759.00 | | 100 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 525.00 | 5 555 294.00 | | 6 026 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 442.00 | 5 376 966.00 | | 5 780 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 083.00 | 178 329.00 | | 246 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 725.00 | | 379 494.00 | 56 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 379.00 | 67 062.00 | 82 306.00 | 421 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 203.00 | 10 019.00 | 25 581.00 | 42 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 176.00 | 57 043.00 | 56 725.00 | 379 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 200.00 | | 14 000.00 | 97 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 427.00 | | 15 842.00 | 22 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 427.00 | | 15 842.00 | 22 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 627.00 | | 29 842.00 | 119 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 157.00 | 450 157.00 | | 450 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 239.00 | 681 239.00 | | 681 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 722.00 | 220 722.00 | | 220 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 890.00 | 1 032 890.00 | | 1 032 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 894.00 | 1 093 894.00 | | 1 093 894.00 |
VW T.V.A. | 249 122.00 | 249 122.00 | | 249 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 915.00 | 1 790 915.00 | 600 000.00 | 2 390 915.00 |