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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 500.00 | 48 370.00 | 11 130.00 | 59 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 326.00 | 142 162.00 | 77 164.00 | 219 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 401.00 | 190 531.00 | 147 870.00 | 338 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 332 766.00 | | 332 766.00 | 332 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 276.00 | | 401 276.00 | 401 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 678.00 | 190 531.00 | 549 146.00 | 739 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 395.00 | 99 712.00 | | 179 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 079.00 | 79 683.00 | | 80 079.00 |
DL TOTAL (I) | 268 273.00 | 188 195.00 | | 268 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 607.00 | 409.00 | | 53 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | 894.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 30 471.00 | | 60 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 189.00 | 84 244.00 | | 163 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 104.00 | | |
EA Autres dettes | | 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 873.00 | 118 114.00 | | 280 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 146.00 | 306 309.00 | | 549 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 884.00 | 118 114.00 | | 241 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 574.00 | | 90 828.00 | 247 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 69 300.00 | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 054.00 | | 20 713.00 | 199 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 815.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 531.00 | 31 000.00 | | 159 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 1 370.00 | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 531.00 | 29 631.00 | | 112 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 875.00 | 13 885.00 | 38 989.00 | 52 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VP Divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 604.00 | 68 511.00 | 2 093.00 | 70 604.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 873.00 | 241 884.00 | 38 989.00 | 280 873.00 |