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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 17 544.00 | 4 087.00 | 21 631.00 |
AH Fonds commercial | 490 413.00 | | 490 413.00 | 490 413.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 3 419.00 | 4 581.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 927.00 | 1 002 446.00 | 133 482.00 | 1 135 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 405.00 | 93 236.00 | 74 169.00 | 167 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 475.00 | 1 116 645.00 | 842 830.00 | 1 959 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 413.00 | 37 371.00 | 2 120 043.00 | 2 157 413.00 |
BZ Autres créances | 262 762.00 | | 262 762.00 | 262 762.00 |
CF Disponibilités | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 877.00 | 37 371.00 | 2 622 506.00 | 2 659 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 352.00 | 1 154 016.00 | 3 465 336.00 | 4 619 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
CU Autres participations | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | | 114 173.00 | | |
DH Report à nouveau | -535 060.00 | -398 171.00 | | -535 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 050.00 | -251 062.00 | | 296 050.00 |
DL TOTAL (I) | 207 590.00 | -88 460.00 | | 207 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 364.00 | 172 264.00 | | 157 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 023.00 | 718 954.00 | | 343 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 228.00 | 1 126 494.00 | | 1 468 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 169.00 | 719 488.00 | | 937 169.00 |
EA Autres dettes | 351 963.00 | 1 708.00 | | 351 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 747.00 | 2 738 908.00 | | 3 257 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 337.00 | 2 650 448.00 | | 3 465 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 711.00 | 52 871.00 | | 102 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 1 063.00 | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 569 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 648 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 617.00 | 2 421.00 | | 461 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 29 886.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 095.00 | -27 465.00 | | 457 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 312 342.00 | 8 676 879.00 | | 11 312 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 292.00 | 8 927 941.00 | | 11 016 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 050.00 | -251 062.00 | | 296 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 606.00 | | 237 727.00 | 1 992 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 858.00 | 1 959 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 858.00 | 1 311 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 079.00 | | 15 965.00 | 496 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 928.00 | | 169 262.00 | 1 412 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 599.00 | | 52 500.00 | 83 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 326.00 | 139 986.00 | 250 667.00 | 1 227 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | 2 961.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 743.00 | 137 024.00 | 250 667.00 | 1 212 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 228.00 | 1 468 228.00 | | 1 468 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 169.00 | 937 169.00 | | 937 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 885.00 | 692 885.00 | | 692 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 413.00 | 2 112 569.00 | 44 845.00 | 2 157 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 709.00 | 52 997.00 | 102 711.00 | 155 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 762.00 | 262 762.00 | | 262 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 031.00 | 2 487 019.00 | 164 012.00 | 2 651 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 747.00 | 3 155 035.00 | 102 711.00 | 3 257 747.00 |