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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 244.00 | 55 600.00 | 8 644.00 | 64 244.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 674.00 | 7 216.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 047.00 | 197 699.00 | 31 348.00 | 229 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 576.00 | 253 972.00 | 224 603.00 | 478 576.00 |
BN En cours de production de biens | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 980.00 | 9 685.00 | 713 295.00 | 722 980.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CF Disponibilités | 640 935.00 | | 640 935.00 | 640 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 085.00 | 9 685.00 | 1 458 400.00 | 1 468 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 661.00 | 263 657.00 | 1 683 003.00 | 1 946 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 790.00 | 320 453.00 | | 597 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 323.00 | 277 337.00 | | 105 323.00 |
DK Provisions réglementées | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
DL TOTAL (I) | 859 854.00 | 754 531.00 | | 859 854.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 95 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 95 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 688.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 458.00 | 83 989.00 | | 134 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 765.00 | 354 212.00 | | 400 765.00 |
EA Autres dettes | 82 926.00 | 59 775.00 | | 82 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 149.00 | 713 665.00 | | 718 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 003.00 | 1 563 196.00 | | 1 683 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 149.00 | 713 665.00 | | 718 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 873.00 | | 2 116 873.00 | 2 116 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 873.00 | | 2 116 873.00 | 2 116 873.00 |
FM Production stockée | | | 13 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 009.00 | 23 579.00 | | 32 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 711.00 | 2 329 258.00 | | 2 263 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 388.00 | 2 051 921.00 | | 2 158 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 323.00 | 277 337.00 | | 105 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 445.00 | | 86 993.00 | 433 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 862.00 | 145 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 862.00 | 478 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 375.00 | | 5 016.00 | 68 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 988.00 | | 34 816.00 | 224 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 082.00 | | 47 161.00 | 140 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 429.00 | 22 544.00 | | 231 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 459.00 | 9 141.00 | | 46 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 970.00 | 13 402.00 | | 184 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 105 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 426.00 | 105 000.00 | 95 000.00 | 151 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 376.00 | 122 376.00 | | 122 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 711 358.00 | 711 358.00 | | 711 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 238.00 | 949 238.00 | | 949 238.00 |
VW T.V.A. | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 149.00 | 718 149.00 | | 718 149.00 |