| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 938.00 | 120 726.00 | 212.00 | 120 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 401.00 | 45 226.00 | 1 175.00 | 46 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 346.00 | 147 129.00 | 1 217.00 | 148 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 346.00 | 313 081.00 | 18 265.00 | 331 346.00 |
BN En cours de production de biens | 196 187.00 | | 196 187.00 | 196 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 991.00 | 296 025.00 | 798 966.00 | 1 094 991.00 |
BZ Autres créances | 372 610.00 | | 372 610.00 | 372 610.00 |
CF Disponibilités | 2 226 786.00 | | 2 226 786.00 | 2 226 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 591.00 | 296 025.00 | 3 625 566.00 | 3 921 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 937.00 | 609 106.00 | 3 643 831.00 | 4 252 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 410.00 | | | 289 410.00 |
DH Report à nouveau | -8 117 974.00 | | | -8 117 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646 207.00 | | | -2 646 207.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | -10 409 633.00 | | | -10 409 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829 138.00 | | | 1 829 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 138.00 | | | 1 829 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935 224.00 | | | 6 935 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 440.00 | | | 4 070 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 578.00 | | | 816 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 622.00 | | | 173 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 224 326.00 | | | 12 224 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 831.00 | | | 3 643 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 166 436.00 | | | 12 166 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 819 613.00 | | | 6 819 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 023.00 | | 1 990 023.00 | 1 990 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 023.00 | | 1 990 023.00 | 1 990 023.00 |
FM Production stockée | | | -582 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918 354.00 | |
GE Autres charges | | | 354 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 731.00 | | | 835 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 926.00 | | | 952 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 420.00 | | | 532 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 811.00 | | | 621 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 268.00 | | | 3 014 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 475.00 | | | 5 660 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646 207.00 | | | -2 646 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 327.00 | | | 763 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 981.00 | 331 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 831.00 | 315 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 517.00 | | | 727 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 321.00 | 28 113.00 | 352 354.00 | 637 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 171.00 | 28 113.00 | 332 204.00 | 617 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | 116.00 | 877.00 | 1 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719 665.00 | 956 864.00 | 847 390.00 | 1 719 665.00 |
6T Sur comptes clients | 346 858.00 | 44 935.00 | 95 768.00 | 346 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 858.00 | 44 935.00 | 95 768.00 | 346 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 874.00 | 1 001 915.00 | 944 035.00 | 2 067 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 289.00 | 583 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 626.00 | 360 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 578.00 | 816 578.00 | | 816 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 622.00 | 173 622.00 | | 173 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 743 317.00 | 743 317.00 | | 743 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 674.00 | | 351 674.00 | 351 674.00 |
VB T. V. A. | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885 888.00 | 6 827 998.00 | 57 890.00 | 6 885 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 070 440.00 | 4 070 440.00 | | 4 070 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 209.00 | 869 445.00 | 620 764.00 | 1 490 209.00 |
VW T.V.A. | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 224 326.00 | 12 166 436.00 | 57 890.00 | 12 224 326.00 |