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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 768 239.00 | | 768 239.00 | 768 239.00 |
CF Disponibilités | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 186.00 | | 885 186.00 | 885 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 512.00 | | 1 403 512.00 | 1 403 512.00 |
CU Autres participations | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 239 735.00 | 604 162.00 | | 239 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 399.00 | 228 988.00 | | 158 399.00 |
DL TOTAL (I) | 643 923.00 | 1 078 939.00 | | 643 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 6 070.00 | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 046.00 | 2 000.00 | | 616 046.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 590.00 | 140 596.00 | | 759 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 512.00 | 1 219 535.00 | | 1 403 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 590.00 | 140 596.00 | | 759 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 501.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 976.00 | 235 000.00 | | 163 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577.00 | 6 012.00 | | 5 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 399.00 | 228 988.00 | | 158 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 765 809.00 | 765 809.00 | | 765 809.00 |
VI Groupe et associés | 724 817.00 | 724 817.00 | | 724 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 239.00 | 780 239.00 | | 780 239.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 590.00 | 759 590.00 | | 759 590.00 |