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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 586.00 | 51 938.00 | 647.00 | 52 586.00 |
AN Terrains | 84 395.00 | 53 289.00 | 31 106.00 | 84 395.00 |
AP Constructions | 1 324 199.00 | 1 061 384.00 | 262 814.00 | 1 324 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 682.00 | 2 226 461.00 | 455 221.00 | 2 681 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 939.00 | 876 375.00 | 145 563.00 | 1 021 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 525.00 | 4 269 448.00 | 1 011 076.00 | 5 280 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 629.00 | 56 209.00 | 1 998 419.00 | 2 054 629.00 |
BN En cours de production de biens | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 822.00 | 7 595.00 | 1 782 227.00 | 1 789 822.00 |
BZ Autres créances | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 401 853.00 | | 1 401 853.00 | 1 401 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 622.00 | 63 804.00 | 5 856 818.00 | 5 920 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 148.00 | 4 333 253.00 | 6 867 894.00 | 11 201 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 315.00 | 423 315.00 | | 423 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 222 339.00 | 4 026 480.00 | | 4 222 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 933.00 | 216 099.00 | | 92 933.00 |
DK Provisions réglementées | 271 880.00 | 15 132.00 | | 271 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 088.00 | 4 817 647.00 | | 5 147 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 818.00 | 476 069.00 | | 321 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 810.00 | 92 922.00 | | 78 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 062.00 | 554 701.00 | | 862 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 893.00 | 508 500.00 | | 433 893.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 34 668.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 072.00 | 73 438.00 | | 23 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 806.00 | 1 740 851.00 | | 1 720 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 894.00 | 6 558 498.00 | | 6 867 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 488.00 | 1 326 224.00 | | 1 407 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
FD Production vendue biens | 191 204.00 | | 191 204.00 | 191 204.00 |
FG Production vendue services | 5 473 203.00 | | 5 473 203.00 | 5 473 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 294.00 | | 5 906 294.00 | 5 906 294.00 |
FM Production stockée | | | -21 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 119.00 | 39 338.00 | | 20 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 625.00 | 51 938.00 | | 29 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 273.00 | 18 776.00 | | 16 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 253.00 | 15 132.00 | | 266 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 526.00 | 35 737.00 | | 282 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 901.00 | 16 201.00 | | -252 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 629.00 | 65 300.00 | | 23 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 125.00 | 6 054 127.00 | | 5 958 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 191.00 | 5 838 029.00 | | 5 865 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 933.00 | 216 099.00 | | 92 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 496.00 | | 17 914.00 | 5 282 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 884.00 | 5 280 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 884.00 | 5 112 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 015.00 | | 837.00 | 164 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115 037.00 | | 17 064.00 | 5 115 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | 13.00 | 3 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 471.00 | 263 862.00 | 19 884.00 | 4 025 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 601.00 | 3 338.00 | | 48 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 871.00 | 260 524.00 | 19 884.00 | 3 976 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 132.00 | 266 254.00 | 9 505.00 | 15 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132.00 | 266 254.00 | 9 505.00 | 15 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 062.00 | 862 062.00 | | 862 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 708.00 | 1 780 708.00 | | 1 780 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | 5 000.00 | 4 114.00 | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 326.00 | 87 368.00 | 233 958.00 | 321 326.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 342.00 | 1 896 227.00 | 4 114.00 | 1 900 342.00 |
VW T.V.A. | 287 161.00 | 287 161.00 | | 287 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 996.00 | 1 407 488.00 | 234 508.00 | 1 641 996.00 |