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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 320.00 | 245 066.00 | 1 253.00 | 246 320.00 |
AH Fonds commercial | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 3 705.00 | 3 195.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
AP Constructions | 1 662 982.00 | 252 806.00 | 1 410 176.00 | 1 662 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 919.00 | 472 974.00 | 375 945.00 | 848 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 499.00 | 470 249.00 | 125 251.00 | 595 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 545.00 | 1 444 800.00 | 1 997 745.00 | 3 442 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
BN En cours de production de biens | 974 267.00 | | 974 267.00 | 974 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473 345.00 | 22 888.00 | 4 450 457.00 | 4 473 345.00 |
BZ Autres créances | 2 986 705.00 | | 2 986 705.00 | 2 986 705.00 |
CF Disponibilités | 392 593.00 | | 392 593.00 | 392 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 585.00 | 22 888.00 | 8 937 697.00 | 8 960 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 403 129.00 | 1 467 688.00 | 10 935 442.00 | 12 403 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 908 242.00 | | | 1 908 242.00 |
CU Autres participations | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 2 110 885.00 | 1 571 258.00 | | 2 110 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 713.00 | 1 181 713.00 | | 1 181 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 706.00 | 539 627.00 | | 290 706.00 |
DK Provisions réglementées | 66 980.00 | 53 306.00 | | 66 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 547.00 | 3 456 167.00 | | 3 760 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 157.00 | 1 712 986.00 | | 1 579 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | 8 718.00 | | 7 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 298.00 | 2 121 938.00 | | 2 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 483.00 | 2 867 503.00 | | 2 714 483.00 |
EA Autres dettes | 40 314.00 | 38 745.00 | | 40 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 658.00 | 673 256.00 | | 729 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 894.00 | 7 468 298.00 | | 7 174 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 935 442.00 | 10 924 466.00 | | 10 935 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 138.00 | 5 936 130.00 | | 1 268 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 877.00 | 2 565.00 | | 89 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 278 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 642 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 929 037.00 | |
FM Production stockée | | | 212 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 244 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 744 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 208.00 | 14 206.00 | | 14 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 208.00 | 14 892.00 | | 14 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 674.00 | -14 358.00 | | -13 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 643.00 | 65 234.00 | | 24 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 556.00 | 120 581.00 | | 76 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 192.00 | 15 801 711.00 | | 15 275 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 984 486.00 | 15 262 084.00 | | 14 984 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 706.00 | 539 627.00 | | 290 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 894.00 | 11 062.00 | | 56 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 321.00 | | 22 963.00 | 3 420 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 3 442 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 132 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 559.00 | | | 308 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 242.00 | | 22 963.00 | 3 109 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 890.00 | 260 910.00 | 1 444 800.00 | 1 183 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 529.00 | 1 242.00 | 248 771.00 | 247 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 361.00 | 259 668.00 | 1 196 029.00 | 936 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 306.00 | 14 208.00 | 534.00 | 53 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 125.00 | | 6 237.00 | 29 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 431.00 | 14 208.00 | 6 771.00 | 82 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 208.00 | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 298.00 | 2 103 298.00 | | 2 103 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714 483.00 | 2 714 483.00 | | 2 714 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -172 843.00 | -172 843.00 | | -172 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 658.00 | 729 658.00 | | 729 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 473 345.00 | 4 473 345.00 | | 4 473 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 280.00 | 221 142.00 | 584 847.00 | 1 489 280.00 |
VI Groupe et associés | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986 705.00 | 1 078 463.00 | 1 908 242.00 | 2 986 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465 343.00 | 5 557 071.00 | 1 908 272.00 | 7 465 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 894.00 | 5 906 756.00 | 584 847.00 | 7 174 894.00 |