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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 716.00 | 17 624.00 | 92.00 | 17 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 935.00 | 29 738.00 | 105 197.00 | 134 935.00 |
AN Terrains | 1 914 230.00 | 780 303.00 | 1 133 927.00 | 1 914 230.00 |
AP Constructions | 3 981 572.00 | 2 675 614.00 | 1 305 958.00 | 3 981 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 439.00 | 923 698.00 | 235 741.00 | 1 159 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 847.00 | 156 322.00 | 46 524.00 | 202 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 814.00 | | 640 814.00 | 640 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 494.00 | 4 583 299.00 | 3 472 195.00 | 8 055 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 997 254.00 | | 26 997 254.00 | 26 997 254.00 |
BN En cours de production de biens | 3 098 558.00 | | 3 098 558.00 | 3 098 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 915 987.00 | | 1 915 987.00 | 1 915 987.00 |
BT Marchandises | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995 631.00 | 80 809.00 | 5 914 822.00 | 5 995 631.00 |
BZ Autres créances | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CF Disponibilités | 1 521 913.00 | | 1 521 913.00 | 1 521 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 917 237.00 | 80 809.00 | 39 836 427.00 | 39 917 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 972 731.00 | 4 664 108.00 | 43 308 622.00 | 47 972 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 193 474.00 | 17 277 891.00 | | 18 193 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610 503.00 | 4 540 583.00 | | 4 610 503.00 |
DL TOTAL (I) | 23 078 978.00 | 22 093 474.00 | | 23 078 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842 350.00 | 16 668 508.00 | | 16 842 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 582.00 | 71 421.00 | | 95 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 319.00 | 3 559 030.00 | | 2 535 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 333.00 | 732 829.00 | | 751 333.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 77 790.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 229 644.00 | 21 252 522.00 | | 20 229 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 308 622.00 | 43 345 997.00 | | 43 308 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 760 120.00 | 8 032 324.00 | | 6 760 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 842 350.00 | | | 16 842 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 608.00 | 26 805.00 | 109 413.00 | 82 608.00 |
FD Production vendue biens | 5 555 124.00 | 21 666 324.00 | 27 221 449.00 | 5 555 124.00 |
FG Production vendue services | 268 195.00 | 10 391.00 | 278 586.00 | 268 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 927.00 | 21 703 521.00 | 27 609 448.00 | 5 905 927.00 |
FM Production stockée | | | -1 143 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 536 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 189 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 248 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 540.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 939 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 400 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353.00 | 10 468.00 | | 7 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 9 640.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 353.00 | 20 108.00 | | 69 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 123 149.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 912.00 | 123 149.00 | | 32 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 441.00 | -103 041.00 | | 36 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826 702.00 | 2 070 179.00 | | 1 826 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632 833.00 | 30 614 566.00 | | 26 632 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 022 330.00 | 26 073 982.00 | | 22 022 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 610 503.00 | 4 540 583.00 | | 4 610 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 015.00 | | 881 407.00 | 7 419 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 332.00 | 42 596.00 | 8 055 494.00 | 202 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 332.00 | 42 596.00 | 7 898 901.00 | 202 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 452.00 | | 1 200.00 | 151 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 622.00 | | 880 207.00 | 7 263 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 939.00 | 345 544.00 | 11 184.00 | 4 248 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 795.00 | 4 567.00 | | 42 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 144.00 | 340 977.00 | 11 184.00 | 4 206 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 024.00 | 65 540.00 | 10 754.00 | 26 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 024.00 | 65 540.00 | 10 754.00 | 26 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 024.00 | 65 540.00 | 10 754.00 | 26 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 540.00 | 10 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 319.00 | 2 535 319.00 | | 2 535 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 410.00 | 411 410.00 | | 411 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 5 912 903.00 | 5 912 903.00 | | 5 912 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
VB T. V. A. | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
VC Groupe et associés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VI Groupe et associés | 16 842 350.00 | 3 468 408.00 | 10 030 457.00 | 16 842 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VP Divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 469.00 | 6 190 420.00 | 86 049.00 | 6 276 469.00 |
VW T.V.A. | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 134 062.00 | 6 760 120.00 | 10 030 457.00 | 20 134 062.00 |