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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AP Constructions | 89 304.00 | 69 764.00 | 19 541.00 | 89 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 25 244.00 | 983.00 | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 314.00 | 104 911.00 | 7 403.00 | 112 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 919.00 | 201 960.00 | 56 960.00 | 258 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 180 992.00 | | 180 992.00 | 180 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 612.00 | | 338 612.00 | 338 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 531.00 | 201 960.00 | 395 571.00 | 597 531.00 |
CU Autres participations | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DG Autres réserves | 118 273.00 | 147 678.00 | | 118 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 694.00 | -29 405.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 303 957.00 | 275 262.00 | | 303 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 5 081.00 | | 6 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | 1 134.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 28 729.00 | | 14 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 540.00 | 54 957.00 | | 68 540.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 10 598.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 615.00 | 103 575.00 | | 91 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 571.00 | 378 838.00 | | 395 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 074.00 | 12 461.00 | 4 575.00 | 194 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 033.00 | 12 461.00 | 4 575.00 | 192 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |