| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 49 551.00 | 19 410.00 | 68 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 539.00 | 49 551.00 | 29 988.00 | 79 539.00 |
BT Marchandises | 464 347.00 | | 464 347.00 | 464 347.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 861.00 | | 638 861.00 | 638 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 400.00 | 49 551.00 | 668 850.00 | 718 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 65 945.00 | 65 902.00 | | 65 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 405.00 | 43.00 | | 83 405.00 |
DL TOTAL (I) | 233 500.00 | 150 095.00 | | 233 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 6 480.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 048.00 | 120 753.00 | | 46 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 263.00 | 361 539.00 | | 287 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 782.00 | 81 250.00 | | 101 782.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 349.00 | 570 211.00 | | 435 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 850.00 | 720 306.00 | | 668 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 349.00 | 449 458.00 | | 435 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 248.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 652.00 | | 870 652.00 | 870 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 652.00 | | 870 652.00 | 870 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | 501.00 | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 606.00 | 54 800.00 | | 17 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 958.00 | 54 800.00 | | 20 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 958.00 | -51 754.00 | | -20 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 446.00 | 56.00 | | 22 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 370.00 | 821 863.00 | | 871 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 966.00 | 821 820.00 | | 787 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 405.00 | 43.00 | | 83 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 959.00 | | -9 910.00 | 92 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 79 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 68 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 975.00 | | 2 496.00 | 69 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 984.00 | | -12 406.00 | 22 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 846.00 | 8 215.00 | 3 510.00 | 44 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 846.00 | 8 215.00 | 3 510.00 | 44 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 263.00 | 287 263.00 | | 287 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 386.00 | 30 386.00 | 1.00 | 30 386.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 350.00 | 435 350.00 | | 435 350.00 |