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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 516.00 | 307 769.00 | 1 101 746.00 | 1 409 516.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 723.00 | 308 226.00 | 1 102 496.00 | 1 410 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 352.00 | 1 468.00 | 521 883.00 | 523 352.00 |
BZ Autres créances | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
CF Disponibilités | 216 963.00 | | 216 963.00 | 216 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 130.00 | 1 468.00 | 932 662.00 | 934 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 854.00 | 309 695.00 | 2 035 159.00 | 2 344 854.00 |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | 1.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 361 392.00 | | | 361 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DK Provisions réglementées | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
DL TOTAL (I) | 612 575.00 | | | 612 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 437.00 | | | 881 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 739.00 | | | 385 739.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 583.00 | | | 1 422 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 159.00 | | | 2 035 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 662.00 | | | 812 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 954.00 | | 2 732 954.00 | 2 732 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 954.00 | | 2 732 954.00 | 2 732 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 107.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 210.00 | | | 304 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 784.00 | | | 572 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 471.00 | | | 273 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 071.00 | | | 109 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 377.00 | | | 383 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 190.00 | | | 3 440 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 328.00 | | | 3 405 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 972.00 | | 803 306.00 | 1 335 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 556.00 | 1 410 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 306.00 | 1 409 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 015.00 | | 801 806.00 | 1 335 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 1 500.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 496.00 | 208 107.00 | 453 835.00 | 553 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 496.00 | 208 107.00 | 453 835.00 | 553 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 824.00 | 109 070.00 | 268 574.00 | 309 824.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 750.00 | 109 070.00 | 268 574.00 | 311 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 071.00 | 268 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 521 595.00 | 521 595.00 | | 521 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 438.00 | 271 517.00 | 609 921.00 | 881 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 985.00 | | | 274 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 915.00 | 717 915.00 | | 717 915.00 |
VW T.V.A. | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 583.00 | 812 662.00 | 609 921.00 | 1 422 583.00 |