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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 243.00 | 85 427.00 | 1 817.00 | 87 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 176.00 | 42 305.00 | 18 871.00 | 61 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 654.00 | 130 163.00 | 78 491.00 | 208 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BT Marchandises | 84 536.00 | 3 712.00 | 80 824.00 | 84 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 234.00 | 4 940.00 | 114 294.00 | 119 234.00 |
BZ Autres créances | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CF Disponibilités | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 898.00 | 8 652.00 | 277 245.00 | 285 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 552.00 | 138 815.00 | 355 736.00 | 494 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -51 365.00 | -60 590.00 | | -51 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 9 225.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 32 936.00 | 32 482.00 | | 32 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 319.00 | 65 748.00 | | 62 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 437.00 | 127 448.00 | | 190 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 37 879.00 | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 82.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 800.00 | 257 835.00 | | 322 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 736.00 | 290 317.00 | | 355 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 028.00 | 248 722.00 | | 278 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 183.00 | | 16 344.00 | 194 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 208 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 57 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 083.00 | | 16 336.00 | 132 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | 8.00 | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745.00 | 7 290.00 | 1 872.00 | 124 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 397.00 | 1 872.00 | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 838.00 | 6 894.00 | | 120 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 094.00 | 619.00 | | 3 094.00 |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 034.00 | 619.00 | | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034.00 | 619.00 | | 8 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 437.00 | 190 437.00 | | 190 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 319.00 | 17 547.00 | 35 728.00 | 62 319.00 |
VI Groupe et associés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 800.00 | 278 028.00 | 35 728.00 | 322 800.00 |