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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AP Constructions | 2 897.00 | 1 288.00 | 1 609.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 945.00 | 43 396.00 | 65 549.00 | 108 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 750.00 | 56 573.00 | 71 177.00 | 127 750.00 |
BT Marchandises | 400 034.00 | | 400 034.00 | 400 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 774.00 | 14 542.00 | 243 232.00 | 257 774.00 |
BZ Autres créances | 228 829.00 | | 228 829.00 | 228 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CF Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 933.00 | 14 542.00 | 968 391.00 | 982 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 683.00 | 71 115.00 | 1 039 568.00 | 1 110 683.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 513 190.00 | 465 159.00 | | 513 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 086.00 | 63 031.00 | | 33 086.00 |
DL TOTAL (I) | 684 326.00 | 666 240.00 | | 684 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 126.00 | 30 557.00 | | 30 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 221.00 | 279 600.00 | | 205 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 047.00 | 64 671.00 | | 63 047.00 |
EA Autres dettes | | 25 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 242.00 | 400 302.00 | | 355 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 568.00 | 1 066 541.00 | | 1 039 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 548.00 | | 67 530.00 | 123 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 328.00 | 127 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 013.00 | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 515.00 | 117 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 826.00 | | 67 530.00 | 88 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 949.00 | 3 521.00 | 43 897.00 | 96 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | | 8 013.00 | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 046.00 | 3 521.00 | 35 884.00 | 83 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 773.00 | 11 742.00 | 18 974.00 | 21 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 773.00 | 11 742.00 | 18 974.00 | 21 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773.00 | 11 742.00 | 18 974.00 | 21 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 742.00 | 18 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 240 324.00 | 240 324.00 | | 240 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VC Groupe et associés | 178 570.00 | 178 570.00 | | 178 570.00 |
VI Groupe et associés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 344.00 | 488 381.00 | 3 964.00 | 492 344.00 |
VW T.V.A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 394.00 | 298 394.00 | | 298 394.00 |