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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AP Constructions | 39 176.00 | 31 140.00 | 8 035.00 | 39 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 902.00 | 125 452.00 | 31 449.00 | 156 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 729.00 | 66 020.00 | 68 708.00 | 134 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 878.00 | 229 300.00 | 275 578.00 | 504 878.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 229 878.00 | 14 471.00 | 215 407.00 | 229 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 226.00 | 2 455.00 | 42 770.00 | 45 226.00 |
BZ Autres créances | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 433 901.00 | | 433 901.00 | 433 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 628.00 | 16 927.00 | 736 700.00 | 753 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 507.00 | 246 227.00 | 1 012 279.00 | 1 258 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490 287.00 | 425 412.00 | | 490 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 096.00 | 114 875.00 | | 104 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 468.00 | 24 843.00 | | 15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 633 492.00 | 588 771.00 | | 633 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 880.00 | 50 069.00 | | 168 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 124 243.00 | | 130 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 388.00 | 93 966.00 | | 67 388.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 3 786.00 | | 4 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 786.00 | 272 065.00 | | 378 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 279.00 | 860 837.00 | | 1 012 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 479.00 | 272 066.00 | | 242 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 108.00 | | 206 531.00 | 381 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 761.00 | 504 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 761.00 | 454 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 466.00 | | 203 531.00 | 333 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 3 000.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 850.00 | 41 241.00 | 37 791.00 | 225 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | 41 241.00 | 37 791.00 | 219 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 684.00 | 85 247.00 | 3 436.00 | 88 684.00 |