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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 549.00 | 416 915.00 | 111 634.00 | 528 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 720.00 | 172 508.00 | 57 212.00 | 229 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 343.00 | 596 769.00 | 273 574.00 | 870 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
BT Marchandises | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 405 479.00 | | 405 479.00 | 405 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 403.00 | | 879 403.00 | 879 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 746.00 | 596 769.00 | 1 152 976.00 | 1 749 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 447 754.00 | 644 917.00 | | 447 754.00 |
DH Report à nouveau | | -178 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 644.00 | 5 833.00 | | -64 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 540.00 | 23 702.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 523 303.00 | 615 209.00 | | 523 303.00 |
DP Provisions pour risques | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 066.00 | 255 184.00 | | 194 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 231.00 | 356 149.00 | | 241 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 607.00 | 82 662.00 | | 75 607.00 |
EA Autres dettes | 15 459.00 | 24 474.00 | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 363.00 | 718 468.00 | | 526 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 976.00 | 1 333 677.00 | | 1 152 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 832.00 | 524 465.00 | | 393 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 483.00 | | 2 048.00 | 875 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 870 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188.00 | 758 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 409.00 | | 2 048.00 | 763 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 153.00 | 46 804.00 | 7 188.00 | 557 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 807.00 | 46 804.00 | 7 188.00 | 549 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 231.00 | 241 231.00 | | 241 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UX Autres créances clients | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 066.00 | 61 535.00 | 132 531.00 | 194 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 013.00 | 211 013.00 | | 211 013.00 |
VW T.V.A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 363.00 | 393 832.00 | 132 531.00 | 526 363.00 |