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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
AH Fonds commercial | 283 016.00 | | 283 016.00 | 283 016.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 1 864.00 | 1 635.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 162 347.00 | 127 573.00 | 34 774.00 | 162 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 450.00 | 2 791 895.00 | 1 020 555.00 | 3 812 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 937.00 | 150 831.00 | 105 105.00 | 255 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 674.00 | 3 086 617.00 | 1 487 056.00 | 4 573 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 566.00 | 3 656.00 | 1 182 909.00 | 1 186 566.00 |
BZ Autres créances | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 835.00 | | 834 835.00 | 834 835.00 |
CF Disponibilités | 557 550.00 | | 557 550.00 | 557 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 625.00 | 3 656.00 | 2 870 969.00 | 2 874 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 300.00 | 3 090 274.00 | 4 358 025.00 | 7 448 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 694.00 | 2 391 347.00 | | 2 663 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 785.00 | 372 347.00 | | 85 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 115.00 | 2 877 329.00 | | 2 863 115.00 |
DP Provisions pour risques | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 450.00 | 12 264.00 | | 41 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 195.00 | 1 745 251.00 | | 884 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 408.00 | 345 209.00 | | 306 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 855.00 | 313 432.00 | | 262 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 460.00 | 2 403 892.00 | | 1 453 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 025.00 | 5 293 485.00 | | 4 358 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 845.00 | 1 264 452.00 | | 943 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 264.00 | 29 186.00 | | 12 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 264.00 | 29 186.00 | | 12 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 409.00 | 306 409.00 | | 306 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 425.00 | 1 170 425.00 | | 1 170 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 196.00 | 374 581.00 | 470 216.00 | 884 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 692.00 | 1 353 692.00 | | 1 353 692.00 |
VW T.V.A. | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 460.00 | 943 845.00 | 470 216.00 | 1 453 460.00 |