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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 486.00 | | 100 486.00 | 100 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 878.00 | 204 295.00 | 34 582.00 | 238 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 241.00 | 125 052.00 | 3 189.00 | 128 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 536.00 | 329 348.00 | 139 188.00 | 468 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 824.00 | 5 432.00 | 181 391.00 | 186 824.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 911.00 | 5 432.00 | 421 478.00 | 426 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 448.00 | 334 780.00 | 560 667.00 | 895 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 842.00 | | | 140 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 904.00 | | | -26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 042.00 | | | 401 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 667.00 | | | 560 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 687.00 | | | 320 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 262.00 | | 3 137.00 | 469 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 468 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 367 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 846.00 | | 3 137.00 | 367 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 414.00 | 18 797.00 | 3 862.00 | 314 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 414.00 | 18 797.00 | 3 862.00 | 314 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082.00 | 970.00 | 365.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 970.00 | 365.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 827.00 | 34 472.00 | 80 355.00 | 114 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VP Divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 159.00 | 211 230.00 | 930.00 | 212 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 042.00 | 320 687.00 | 80 355.00 | 401 042.00 |