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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BP En cours de production de services | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 634.00 | | 174 634.00 | 174 634.00 |
BZ Autres créances | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 494.00 | | 302 494.00 | 302 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 759.00 | 115 265.00 | 302 494.00 | 417 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594.00 | | | 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 761.00 | | | 275 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
FM Production stockée | | | 48 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 264.00 | | | 115 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UX Autres créances clients | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
VB T. V. A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 565.00 | 212 565.00 | | 212 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 658.00 | | | 41 658.00 |