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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 727 998.00 | 267 927 038.00 | 28 800 960.00 | 296 727 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 392 427.00 | | 2 392 427.00 | 2 392 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 174.00 | 21 035.00 | 139.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 209 900.00 | 267 994 572.00 | 31 215 329.00 | 299 209 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 507.00 | 154 592.00 | 1 840 914.00 | 1 995 507.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 1 861 478.00 | | 1 861 478.00 | 1 861 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 840.00 | 154 592.00 | 3 744 248.00 | 3 898 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 108 741.00 | 268 149 164.00 | 34 959 577.00 | 303 108 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
DG Autres réserves | 261 011.00 | 261 011.00 | | 261 011.00 |
DH Report à nouveau | -452 935.00 | -427 007.00 | | -452 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 944.00 | -25 928.00 | | 61 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 079 000.00 | 2 830 250.00 | | 2 079 000.00 |
DK Provisions réglementées | 25 146 645.00 | 25 134 756.00 | | 25 146 645.00 |
DL TOTAL (I) | 28 432 395.00 | 29 109 812.00 | | 28 432 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 917.00 | 102 803.00 | | 79 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 917.00 | 102 803.00 | | 79 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 237.00 | 118 427.00 | | 232 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 947.00 | 368 093.00 | | 407 947.00 |
EA Autres dettes | 5 800 599.00 | 5 447 710.00 | | 5 800 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 264.00 | 5 940 712.00 | | 6 447 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 959 577.00 | 35 153 327.00 | | 34 959 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 809.00 | | 2 634 809.00 | 2 634 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 809.00 | | 2 634 809.00 | 2 634 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 52 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 319 527.00 | 8 758 000.00 | | 10 319 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 349 121.00 | 6 625 160.00 | | 9 349 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 668 648.00 | 15 383 160.00 | | 19 668 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 680 260.00 | 16 660 754.00 | | 19 680 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 680 519.00 | 16 660 889.00 | | 19 680 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 871.00 | -1 277 729.00 | | -11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 402 888.00 | 17 668 497.00 | | 22 402 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 340 944.00 | 17 694 425.00 | | 22 340 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 944.00 | -25 928.00 | | 61 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 742 296.00 | | 11 431 800.00 | 287 742 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 497.00 | 299 141 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 120 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 497.00 | 21 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 688 624.00 | | 11 431 800.00 | 287 688 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 968 903.00 | 11 958 135.00 | | 255 968 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 968 903.00 | 11 958 135.00 | | 255 968 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 237.00 | 232 237.00 | | 232 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 041.00 | 1 796 041.00 | | 1 796 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 464.00 | | 199 464.00 | 199 464.00 |
VB T. V. A. | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 863 566.00 | 1 863 566.00 | | 1 863 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 797 113.00 | 5 797 113.00 | | 5 797 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 567.00 | 3 719 102.00 | 199 464.00 | 3 918 567.00 |
VW T.V.A. | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 264.00 | 6 447 264.00 | | 6 447 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |