| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 14 087.00 | 2 944.00 | 17 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 239.00 | 21 072.00 | 22 168.00 | 43 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 852.00 | 64 029.00 | 30 823.00 | 94 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 680.00 | 646 037.00 | 242 643.00 | 888 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 229.00 | 745 225.00 | 348 004.00 | 1 093 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 583.00 | 13 985.00 | 3 176 598.00 | 3 190 583.00 |
BZ Autres créances | 166 468.00 | | 166 468.00 | 166 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 525 950.00 | | 3 525 950.00 | 3 525 950.00 |
CF Disponibilités | 4 807 585.00 | | 4 807 585.00 | 4 807 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 802 441.00 | 13 985.00 | 11 788 456.00 | 11 802 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 895 670.00 | 759 210.00 | 12 136 460.00 | 12 895 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 421 229.00 | 5 118 821.00 | | 6 421 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 974.00 | 1 302 407.00 | | 1 801 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 883 202.00 | 7 081 229.00 | | 8 883 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 135.00 | 47 256.00 | | 26 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 135.00 | 47 256.00 | | 26 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 034.00 | 1 599 839.00 | | 1 896 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 130.00 | 805 555.00 | | 1 189 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
EA Autres dettes | 65 845.00 | 28 179.00 | | 65 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 123.00 | 2 434 030.00 | | 3 227 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 460.00 | 9 562 515.00 | | 12 136 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 123.00 | 2 434 030.00 | | 3 227 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 062 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 062 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 162 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 090.00 | 61 961.00 | | 26 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 346.00 | 61 961.00 | | 73 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 334.00 | 6 233.00 | | 51 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 135.00 | 47 256.00 | | 26 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 509.00 | 53 489.00 | | 104 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 163.00 | 8 472.00 | | -31 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 888.00 | 496 112.00 | | 645 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 906.00 | 10 231 625.00 | | 13 243 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441 932.00 | 8 929 218.00 | | 11 441 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 974.00 | 1 302 407.00 | | 1 801 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 242.00 | | 133 944.00 | 1 005 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 49 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 956.00 | 1 093 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 570.00 | 60 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 942.00 | 983 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 972.00 | | 15 869.00 | 48 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 458.00 | | 118 016.00 | 906 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 813.00 | | 58.00 | 49 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 354.00 | 69 341.00 | 18 471.00 | 694 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 752.00 | 9 976.00 | 4 570.00 | 29 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 602.00 | 59 365.00 | 13 901.00 | 664 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 256.00 | 26 134.00 | 47 256.00 | 47 256.00 |
6T Sur comptes clients | 30 526.00 | | 16 541.00 | 30 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 526.00 | | 16 541.00 | 30 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 782.00 | 26 134.00 | 63 797.00 | 77 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 134.00 | 47 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 034.00 | 1 896 034.00 | | 1 896 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 130.00 | 1 189 130.00 | | 1 189 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 583.00 | 3 190 583.00 | | 3 190 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 997.00 | 3 366 572.00 | 49 426.00 | 3 415 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 123.00 | 3 227 123.00 | | 3 227 123.00 |