| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AP Constructions | 18 908.00 | 10 362.00 | 8 545.00 | 18 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 673.00 | 622 532.00 | 117 140.00 | 739 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 637.00 | 812 718.00 | 301 919.00 | 1 114 637.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 308.00 | 1 449 770.00 | 604 538.00 | 2 054 308.00 |
BT Marchandises | 347 681.00 | | 347 681.00 | 347 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 854.00 | 3 861.00 | 197 993.00 | 201 854.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 944 192.00 | | 944 192.00 | 944 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 371.00 | 3 861.00 | 1 509 510.00 | 1 513 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 680.00 | 1 453 631.00 | 2 114 049.00 | 3 567 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 248.00 | | | 1 142 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 337.00 | | | 418 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 586.00 | | | 1 648 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 209.00 | | | 214 209.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 463.00 | | | 465 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 049.00 | | | 2 114 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 867.00 | | | 416 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 816.00 | 165 961.00 | | 2 091 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 468.00 | 2 054 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 468.00 | 1 874 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 850.00 | | | 171 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 393.00 | 165 961.00 | | 1 912 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 600.00 | 120 626.00 | 160 455.00 | 1 489 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 443.00 | 120 626.00 | 160 455.00 | 1 485 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 871.00 | 169 871.00 | | 169 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 201 854.00 | 201 854.00 | | 201 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 027.00 | 27 431.00 | 48 596.00 | 76 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 248.00 | | | 205 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 839.00 | 221 498.00 | 4 341.00 | 225 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 463.00 | 416 867.00 | 48 596.00 | 465 463.00 |