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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 078.00 | 44 460.00 | 10 618.00 | 55 078.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 968.00 | 18 348.00 | 10 620.00 | 28 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 273.00 | 409 455.00 | 100 818.00 | 510 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 467.00 | 472 263.00 | 253 204.00 | 725 467.00 |
BT Marchandises | 373 517.00 | 11 723.00 | 361 794.00 | 373 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 907.00 | 11 723.00 | 693 184.00 | 704 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 374.00 | 483 986.00 | 946 388.00 | 1 430 374.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 520.00 | | | 163 520.00 |
DL TOTAL (I) | 342 486.00 | | | 342 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 180.00 | | | 236 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 901.00 | | | 603 901.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 388.00 | | | 946 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 774.00 | | | 285 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 575.00 | | 74 632.00 | 993 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 24 434.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 42 740.00 | 725 467.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 740.00 | 539 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 349.00 | | 74 632.00 | 507 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 434.00 | | | 324 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 692.00 | 51 419.00 | 31 849.00 | 452 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 131.00 | 16 329.00 | | 28 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 561.00 | 35 090.00 | 31 849.00 | 424 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 566.00 | 11 723.00 | 11 566.00 | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 566.00 | 11 723.00 | 11 566.00 | 11 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566.00 | 11 723.00 | 11 566.00 | 11 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 723.00 | 11 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 180.00 | 21 635.00 | 174 690.00 | 236 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 708.00 | 39 466.00 | 8 242.00 | 47 708.00 |
VW T.V.A. | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 319.00 | 285 774.00 | 174 690.00 | 500 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 268 567.00 | | | 268 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 688.00 | | | 413 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 292.00 | | | 305 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 975.00 | | | 363 975.00 |