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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 712.00 | 60 212.00 | 4 500.00 | 64 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 641.00 | 131 357.00 | 286 284.00 | 417 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 172.00 | 221 924.00 | 979 248.00 | 1 201 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 478.00 | | 1 184 478.00 | 1 184 478.00 |
BZ Autres créances | 6 865 667.00 | | 6 865 667.00 | 6 865 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 558.00 | | 8 122 558.00 | 8 122 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 730.00 | 221 924.00 | 9 101 806.00 | 9 323 730.00 |
CU Autres participations | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 909 099.00 | 909 099.00 | | 909 099.00 |
DH Report à nouveau | 824 350.00 | 780 150.00 | | 824 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 446.00 | 44 200.00 | | 292 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 203.00 | 1 859 757.00 | | 2 152 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 677.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 811 294.00 | 1 139 516.00 | | 811 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 294.00 | 1 170 192.00 | | 811 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 914.00 | 155 953.00 | | 686 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 555.00 | 730 227.00 | | 500 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124 610.00 | 4 109 768.00 | | 4 124 610.00 |
EA Autres dettes | 826 231.00 | 723 740.00 | | 826 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 309.00 | 5 719 688.00 | | 6 138 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 806.00 | 8 749 637.00 | | 9 101 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 914.00 | | | 686 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 418 485.00 | | 18 418 485.00 | 18 418 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 418 485.00 | | 18 418 485.00 | 18 418 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 983 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 144 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 058.00 | |
GE Autres charges | | | 17 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 725 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 677.00 | 34 000.00 | | 30 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 677.00 | 34 000.00 | | 30 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 393.00 | 3 561.00 | | 7 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | 11 061.00 | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 284.00 | 22 939.00 | | 23 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 834.00 | -9 167.00 | | -11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 013 986.00 | 17 637 813.00 | | 19 013 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 721 540.00 | 17 593 613.00 | | 18 721 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 446.00 | 44 200.00 | | 292 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 607.00 | | 146 565.00 | 1 054 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 272.00 | | 7 440.00 | 707 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 871.00 | | 139 125.00 | 308 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 927.00 | 33 997.00 | | 187 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 496.00 | 5 716.00 | | 54 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 431.00 | 28 281.00 | | 133 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 192.00 | 94 058.00 | 452 956.00 | 1 170 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 192.00 | 94 058.00 | 452 956.00 | 1 170 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 058.00 | 422 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 478.00 | 1 184 478.00 | | 1 184 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VC Groupe et associés | 6 679 096.00 | 6 679 096.00 | | 6 679 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 140 630.00 | 8 106 243.00 | 34 387.00 | 8 140 630.00 |