| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 206.00 | 96 677.00 | 5 529.00 | 102 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 036.00 | 99 007.00 | 6 029.00 | 105 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 912.00 | 99 007.00 | 73 905.00 | 172 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | -62 282.00 | -65 808.00 | | -62 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966.00 | 3 526.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | -50 366.00 | -53 332.00 | | -50 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 800.00 | 127 300.00 | | 109 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 2 466.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285.00 | 4 676.00 | | 7 285.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 1 660.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 271.00 | 136 105.00 | | 124 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 905.00 | 82 773.00 | | 73 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 271.00 | 136 105.00 | | 124 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
FG Production vendue services | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 572.00 | 28 900.00 | | 33 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 841.00 | 54 508.00 | | 62 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 875.00 | 50 983.00 | | 59 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966.00 | 3 526.00 | | 2 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 183.00 | 1 824.00 | | 97 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 853.00 | 1 824.00 | | 94 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 790.00 | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | 1 660.00 | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 6 021.00 | 3 259.00 | | 6 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 561.00 | 6 130.00 | | 3 561.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | 790.00 | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 872.00 | 9 481.00 | | 12 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 855.00 | 2 261.00 | | 1 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 432.00 | 11 049.00 | | 11 432.00 |