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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 213.00 | 58 710.00 | 503.00 | 59 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 899.00 | 59 396.00 | 503.00 | 59 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 762.00 | 59 396.00 | 60 365.00 | 119 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 736.00 | 237 025.00 | | 9 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901.00 | -27 290.00 | | -10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219.00 | 218 120.00 | | 7 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352.00 | 53 273.00 | | 12 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 593.00 | 6 614.00 | | 8 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 16 463.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | 18 349.00 | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 146.00 | 94 699.00 | | 53 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 365.00 | 312 819.00 | | 60 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | 4 087.00 | | 6 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 4 087.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | -4 087.00 | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | -571.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 424.00 | 212 180.00 | | 249 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 325.00 | 239 470.00 | | 260 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 901.00 | -27 290.00 | | -10 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 708.00 | | | 341 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 362.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 809.00 | 59 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 447.00 | 59 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 362.00 | | | 255 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 563.00 | 280.00 | 26 447.00 | 85 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 563.00 | 280.00 | 26 447.00 | 85 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |