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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 910.00 | 3 973.00 | 3 937.00 | 7 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 4 811.00 | 322.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 724.00 | 32 049.00 | 5 676.00 | 37 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 323.00 | 40 833.00 | 13 490.00 | 54 323.00 |
BP En cours de production de services | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 660.00 | 449.00 | 76 211.00 | 76 660.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 066.00 | | 198 066.00 | 198 066.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 274.00 | 449.00 | 297 825.00 | 298 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 597.00 | 41 282.00 | 311 315.00 | 352 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 327.00 | 151 369.00 | | 168 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | 18 682.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 191 172.00 | 178 436.00 | | 191 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 344.00 | 16 619.00 | | 18 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 344.00 | 16 619.00 | | 18 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 65.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 347.00 | 71 910.00 | | 59 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 976.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 713.00 | 61 669.00 | | 31 713.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 142.00 | 1 007.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 800.00 | 135 627.00 | | 101 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 315.00 | 330 682.00 | | 311 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 800.00 | 135 627.00 | | 101 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 567.00 | 1 200.00 | 153 767.00 | 152 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 567.00 | 1 200.00 | 153 767.00 | 152 567.00 |
FM Production stockée | | | 7 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 474.00 | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 738.00 | 3 683.00 | | 3 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 215.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 353.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 1 197.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 898.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 251.00 | 193 724.00 | | 164 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 791.00 | 175 042.00 | | 149 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | 18 682.00 | | 14 460.00 |