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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 120.00 | 50 341.00 | 4 778.00 | 55 120.00 |
AN Terrains | 548 486.00 | 312 452.00 | 236 034.00 | 548 486.00 |
AP Constructions | 2 233 114.00 | 1 310 415.00 | 922 698.00 | 2 233 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 181.00 | 277 047.00 | 12 133.00 | 289 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 841.00 | 1 965 332.00 | 1 484 509.00 | 3 449 841.00 |
BT Marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 486 547.00 | 156 799.00 | 329 748.00 | 486 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 706 149.00 | 73.00 | 5 706 075.00 | 5 706 149.00 |
CF Disponibilités | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 056.00 | 156 872.00 | 6 209 184.00 | 6 366 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 898.00 | 2 122 204.00 | 7 693 693.00 | 9 815 898.00 |
CU Autres participations | 300 863.00 | 8 000.00 | 292 863.00 | 300 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 739.00 | 6 542 959.00 | | 7 000 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 422.00 | 457 780.00 | | -199 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 468 315.00 | 7 667 737.00 | | 7 468 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 9 655.00 | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 646.00 | 51 596.00 | | 37 646.00 |
EA Autres dettes | 162 805.00 | 144 964.00 | | 162 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 378.00 | 218 392.00 | | 225 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 693.00 | 7 886 130.00 | | 7 693 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 202.00 | 206 217.00 | | 213 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 011.00 | | 593 011.00 | 593 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 011.00 | | 593 011.00 | 593 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 813.00 | |
GE Autres charges | | | 43 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 408.00 | 15 367.00 | | 274 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 497.00 | -15 367.00 | | -272 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 064.00 | 12 199.00 | | -68 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 698.00 | 1 169 706.00 | | 845 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 121.00 | 711 926.00 | | 1 045 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 422.00 | 457 780.00 | | -199 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 077.00 | | 16 000.00 | 4 185 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 236.00 | 3 449 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 893.00 | 55 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 343.00 | 3 093 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 013.00 | | | 335 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 200.00 | | 16 000.00 | 3 549 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 864.00 | | | 300 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 346.00 | 63 813.00 | 476 827.00 | 2 370 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 371.00 | 3 455.00 | 5 484.00 | 52 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 975.00 | 60 358.00 | 471 343.00 | 2 317 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 156 840.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 164 840.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 164 840.00 | | 32.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 164 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VC Groupe et associés | 480 426.00 | 480 426.00 | | 480 426.00 |
VI Groupe et associés | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 106.00 | 491 106.00 | | 491 106.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 378.00 | 213 202.00 | | 225 378.00 |