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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 727.00 | 258 799.00 | 14 928.00 | 273 727.00 |
AH Fonds commercial | 590 166.00 | | 590 166.00 | 590 166.00 |
AP Constructions | 15 679.00 | 9 245.00 | 6 434.00 | 15 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 683.00 | 1 125 003.00 | 495 681.00 | 1 620 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 820.00 | 690 929.00 | 302 891.00 | 993 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 418.00 | | 689 418.00 | 689 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 724.00 | 2 083 976.00 | 2 204 748.00 | 4 288 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BP En cours de production de services | 371 525.00 | | 371 525.00 | 371 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 062.00 | 68 687.00 | 2 724 375.00 | 2 793 062.00 |
BZ Autres créances | 195 929.00 | | 195 929.00 | 195 929.00 |
CF Disponibilités | 2 516 128.00 | | 2 516 128.00 | 2 516 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 618.00 | 68 687.00 | 5 941 931.00 | 6 010 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 342.00 | 2 152 663.00 | 8 146 679.00 | 10 299 342.00 |
CU Autres participations | 81 362.00 | | 81 362.00 | 81 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 650.00 | 222 650.00 | | 344 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 107.00 | 56 107.00 | | 1 494 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 154 302.00 | 2 685 116.00 | | 3 154 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 289.00 | 1 169 186.00 | | 1 049 289.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | 543.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 093.00 | 4 168 128.00 | | 6 077 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 262.00 | 106 936.00 | | 674 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 070 182.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 148.00 | 148 483.00 | | 121 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 930.00 | 1 392 558.00 | | 1 153 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 635.00 | 42 370.00 | | 53 635.00 |
EA Autres dettes | 32 082.00 | 25 660.00 | | 32 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 493.00 | 63 374.00 | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 586.00 | 2 849 563.00 | | 2 069 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 679.00 | 7 017 692.00 | | 8 146 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 837 218.00 | 2 008.00 | 6 839 226.00 | 6 837 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 837 218.00 | 2 008.00 | 6 839 226.00 | 6 837 218.00 |
FM Production stockée | | | 9 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 691.00 | 40 664.00 | | 13 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 400.00 | 42 752.00 | | 189 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 415.00 | 83 415.00 | | 203 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 7 335.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 044.00 | 28 163.00 | | 55 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 293.00 | 35 498.00 | | 61 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 123.00 | 47 917.00 | | 142 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 228.00 | 165 795.00 | | 119 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 128.00 | 490 904.00 | | 361 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 739.00 | 7 607 890.00 | | 7 311 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 449.00 | 6 438 705.00 | | 6 262 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 289.00 | 1 169 186.00 | | 1 049 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 590.00 | | 752 030.00 | 3 743 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 324.00 | 105 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 896.00 | 4 288 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 571.00 | 3 319 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 656.00 | | 5 238.00 | 858 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 251.00 | | 737 921.00 | 2 768 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 684.00 | | 8 871.00 | 116 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 218.00 | 338 835.00 | 146 077.00 | 1 891 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 746.00 | 12 054.00 | | 246 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 473.00 | 326 781.00 | 146 077.00 | 1 644 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543.00 | | 324.00 | 543.00 |
6T Sur comptes clients | 78 923.00 | 13 617.00 | 23 853.00 | 78 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 923.00 | 13 617.00 | 23 853.00 | 78 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 466.00 | 13 617.00 | 24 177.00 | 79 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 617.00 | 23 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 078.00 | 312 078.00 | | 312 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 263.00 | 270 263.00 | | 270 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 726.00 | 2 710 726.00 | | 2 710 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VB T. V. A. | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 262.00 | 86 704.00 | 407 387.00 | 674 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
VP Divers | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 596.00 | 3 103 770.00 | 21 826.00 | 3 125 596.00 |
VW T.V.A. | 562 675.00 | 562 675.00 | | 562 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 586.00 | 1 482 028.00 | 407 387.00 | 2 069 586.00 |